近期，工銀新能源汽車混合A基金（基金代碼：005939）披露了其2024年第四季度的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，揭示了該基金在當(dāng)季取得的顯著財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。據(jù)報(bào)告顯示，該基金在第四季度成功實(shí)現(xiàn)盈利1515.61萬元，加權(quán)平均基金份額利潤(rùn)也達(dá)到了0.0206元?；鸬膬糁翟鲩L(zhǎng)率攀升至0.72%，至季度末，其總規(guī)模已擴(kuò)大至17.58億元。
工銀新能源汽車混合A基金作為專注于新能源汽車行業(yè)的偏股混合型基金，一直致力于挖掘該領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力。數(shù)據(jù)顯示，至1月22日，該基金的單位凈值已攀升至2.53元的新水平。目前，該基金由張劍峰、邢夢(mèng)醒和張姝麗三位基金經(jīng)理共同管理，這是他們唯一聯(lián)手管理的基金。
回顧2024年，工銀新能源汽車混合A基金的業(yè)績(jī)尤為亮眼，其復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)19.83%。在四季度的報(bào)告中，基金管理人對(duì)新能源汽車行業(yè)的未來充滿信心，認(rèn)為該行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間，并已展現(xiàn)出強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。他們指出，具有高進(jìn)入壁壘、良好競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及其強(qiáng)企業(yè)、供需關(guān)系正在改善的環(huán)節(jié)，以及新技術(shù)滲透率的提升帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，是未來的三個(gè)主要投資方向。
與同類基金相比，工銀新能源汽車混合A基金的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。至1月22日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.05%，在同類基金中排名領(lǐng)先；近半年的增長(zhǎng)率為18.31%，同樣表現(xiàn)出色；近一年的增長(zhǎng)率也達(dá)到了19.83%，位居同類基金前列。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-36.44%，顯示出一定的波動(dòng)性。
從風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來看，截至去年底，該基金近三年的夏普比率為-0.3199，在同類基金中排名相對(duì)靠后，表明其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益相對(duì)較低。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤達(dá)到了54.54%，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。其中，單季度的最大回撤出現(xiàn)在2021年第一季度，為30.07%。
在倉位管理方面，該基金展現(xiàn)出了靈活性和策略性。近三年的平均股票倉位為83.04%，略低于同類基金的平均水平。具體來看，該基金的倉位在2021年末達(dá)到了最高的93.14%，而在2022年上半年末則降至最低的59.8%。
在投資組合方面，工銀新能源汽車混合A基金在2024年第四季度末的前十大重倉股涵蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的多家領(lǐng)軍企業(yè)，如寧德時(shí)代、先導(dǎo)智能和宇通客車等。這些精選的持股不僅彰顯了基金管理人在選股上的精準(zhǔn)眼光，也反映了其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的深入布局。
