工銀新能源汽車(chē)混合A基金（代碼005939）近期發(fā)布了其2024年第四季度的運(yùn)營(yíng)成績(jī)單，數(shù)據(jù)揭示了該基金在季度內(nèi)取得了顯著的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。據(jù)報(bào)告，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1515.61萬(wàn)元的盈利，加權(quán)平均基金份額的利潤(rùn)也達(dá)到了0.0206元。在報(bào)告期間，基金的凈值增長(zhǎng)率攀升至0.72%，截至季度末，其總規(guī)模已擴(kuò)大至17.58億元。
作為專(zhuān)注于先進(jìn)制造領(lǐng)域，特別是新能源汽車(chē)行業(yè)的偏股混合型基金，工銀新能源汽車(chē)混合A一直致力于挖掘該行業(yè)的增長(zhǎng)潛力。至1月22日，該基金的單位凈值達(dá)到了2.53元的新高。目前，該基金由張劍峰、邢夢(mèng)醒和張姝麗三位基金經(jīng)理聯(lián)手管理，這是他們唯一共同負(fù)責(zé)管理的基金?；仡欉^(guò)去一年，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)19.83%。
在四季度的報(bào)告中，基金管理人對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)表達(dá)了樂(lè)觀態(tài)度。他們認(rèn)為，該行業(yè)擁有巨大的成長(zhǎng)空間，并展現(xiàn)出強(qiáng)大的全球競(jìng)爭(zhēng)力。管理人特別強(qiáng)調(diào)了三個(gè)投資重點(diǎn)：首先，具有高進(jìn)入壁壘和良好競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及其中的強(qiáng)企業(yè)，如鋰電池、整車(chē)和結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域；其次，供需關(guān)系正在改善、盈利預(yù)期觸底的環(huán)節(jié)，例如鋰電材料和設(shè)備行業(yè)；最后，新技術(shù)滲透率的提升帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，包括自動(dòng)駕駛、快充技術(shù)和固態(tài)電池等，這些新技術(shù)將為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)引擎。
通過(guò)與同類(lèi)基金的業(yè)績(jī)對(duì)比，工銀新能源汽車(chē)混合A的表現(xiàn)顯得相對(duì)穩(wěn)健。截至1月22日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.05%，在同類(lèi)基金中排名34位；近半年的增長(zhǎng)率為18.31%，排名37位；近一年的增長(zhǎng)率為19.83%，排名52位。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來(lái)看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-36.44%，排名60位，顯示出一定的波動(dòng)性。
從風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)看，截至去年底，該基金近三年的夏普比率為-0.3199，在同類(lèi)基金中排名71位，表明其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益相對(duì)較低。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤達(dá)到了54.54%，排名49位，其中單季度的最大回撤出現(xiàn)在2021年第一季度，為30.07%。
在倉(cāng)位管理方面，該基金近三年的平均股票倉(cāng)位為83.04%，略低于同類(lèi)基金的平均水平。在2021年末，該基金的倉(cāng)位達(dá)到了最高的93.14%，而在2022年上半年末則降至最低的59.8%，顯示出基金管理人在倉(cāng)位調(diào)整方面具有一定的靈活性和策略性。
在投資組合方面，截至2024年第四季度末，工銀新能源汽車(chē)混合A的前十大重倉(cāng)股涵蓋了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的多家領(lǐng)軍企業(yè)，包括寧德時(shí)代、先導(dǎo)智能、宇通客車(chē)、賽力斯、億緯鋰能、匯川技術(shù)、科達(dá)利、思源電氣、拓普集團(tuán)和尚太科技。這些精選的持股顯示了基金管理人在選股上的專(zhuān)業(yè)眼光和前瞻性布局。
