工銀新能源汽車混合A基金（代碼：005939）近日公布了其2024年第四季度的運營報告。報告顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了1515.61萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.0206元。在此期間，基金的凈值增長率達(dá)到了0.72%，截至報告期末，基金的總規(guī)模達(dá)到17.58億元。
工銀新能源汽車混合A基金屬于偏股混合型基金，專注于長期投資先進(jìn)制造股票。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，截至1月22日，該基金的單位凈值為2.53元。該基金由張劍峰、邢夢醒和張姝麗三位基金經(jīng)理共同管理，他們目前僅負(fù)責(zé)這一只基金的運營。在過去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到了19.83%。
在四季報中，基金管理人對于2025年新能源汽車行業(yè)的發(fā)展前景表示樂觀。他們特別指出了三個值得關(guān)注的方向：一是具有高壁壘和良好競爭格局的環(huán)節(jié)，如鋰電池、整車和結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域中的強企業(yè)；二是供需關(guān)系正在改善、盈利狀況開始好轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)，例如鋰電材料和設(shè)備；三是新技術(shù)滲透率的提升所帶來的結(jié)構(gòu)性機會，例如自動駕駛、快充和固態(tài)電池等方向。這些新技術(shù)的廣泛應(yīng)用預(yù)計將為新能源汽車行業(yè)帶來新的增長點和投資機會。
通過與同類基金的比較，可以看出工銀新能源汽車混合A基金在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)。截至1月22日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.05%，在同類基金中排名34/182；近半年的增長率為18.31%，排名37/182；近一年的增長率為19.83%，排名52/174。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-36.44%，排名60/109。
在風(fēng)險指標(biāo)方面，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.3199，在同類基金中排名71/106。該基金在近三年的最大回撤為54.54%，同類基金中排名49/105。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年第一季度，達(dá)到了30.07%。
從持倉情況來看，工銀新能源汽車混合A基金在近三年的平均股票倉位為83.04%，而同類基金的平均倉位為86.42%。該基金在2021年末達(dá)到了93.14%的最高倉位，而在2022年上半年末則降至最低的59.8%。
截至2024年第四季度末，工銀新能源汽車混合A基金的十大重倉股包括寧德時代、先導(dǎo)智能、宇通客車、賽力斯、億緯鋰能、匯川技術(shù)、科達(dá)利、思源電氣、拓普集團和尚太科技。這些公司的表現(xiàn)將在很大程度上影響該基金未來的收益情況。
