近期，AI主題基金萬家汽車新趨勢(shì)混合A（基金代碼：006233）公布了其2024年第四季度的運(yùn)營報(bào)告。據(jù)報(bào)告顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1037.69萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.1583元。在報(bào)告期間，基金的凈值增長(zhǎng)了1.39%，截至四季度末，其規(guī)模達(dá)到1.26億元。
萬家汽車新趨勢(shì)混合A是一只偏股混合型基金，由基金經(jīng)理耿嘉洲掌舵。耿嘉洲目前管理的5只基金在過去一年中均取得了正收益。其中，萬家人工智能混合A的表現(xiàn)尤為突出，近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)48.92%，而萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A則以28.93%的增長(zhǎng)率位居其后。
在四季報(bào)中，基金管理人詳細(xì)闡述了投資策略。他們表示，對(duì)于較為傳統(tǒng)的汽車零部件標(biāo)的持謹(jǐn)慎態(tài)度，更傾向于配置汽車智能化相關(guān)品種及具備產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的整車制造商。管理人還看好無人駕駛作為生成式人工智能的重要應(yīng)用領(lǐng)域，認(rèn)為其將早于機(jī)器人等場(chǎng)景成熟，并期待外資如FSD等能在2025年落地中國，推動(dòng)國內(nèi)立法及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，管理人維持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈為本輪供給側(cè)改革重要方向的判斷，將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改善及相關(guān)投資標(biāo)的。
從業(yè)績(jī)比較來看，萬家汽車新趨勢(shì)混合A的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。截至1月21日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.54%，在同類646只基金中排名508位；而近半年的增長(zhǎng)率為14.11%，排名提升至215位；近一年的增長(zhǎng)率達(dá)到30.75%，排名躍升至51位。該基金近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.07%，在同類447只基金中排名第20位。
在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至9月30日，該基金的近三年夏普比率為0.2349，在同類385只基金中排名27位。同時(shí)，截至1月21日，該基金近三年的最大回撤為46.71%，在同類443只基金中排名136位，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，達(dá)到23.9%。
從倉位情況來看，該基金近三年的平均股票倉位為88.46%，高于同類基金的平均水平84.96%。具體而言，2024年三季度末，該基金的倉位達(dá)到最高的94.1%，而最低倉位則出現(xiàn)在2019年末，為66.62%。
截至2024年四季度末，萬家汽車新趨勢(shì)混合A的十大重倉股包括海光信息、寒武紀(jì)、沃爾核材、昆侖萬維、麥格米特、新易盛、天孚通信、中興通訊、中芯國際以及國光電器。
