在今年的資本市場(chǎng)中，一只名為南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有的公募基金，憑借其重倉(cāng)股老鋪黃金的出色表現(xiàn)，一舉奪得了QDII產(chǎn)品業(yè)績(jī)冠軍的寶座。
截至12月18日，該基金以55.86%的年內(nèi)回報(bào)率，遙遙領(lǐng)先于其他QDII基金，穩(wěn)居業(yè)績(jī)榜首位。這一卓越成績(jī)的取得，很大程度上得益于其頭號(hào)重倉(cāng)股老鋪黃金的強(qiáng)勁走勢(shì)。自今年上市以來，老鋪黃金的股價(jià)猶如脫韁野馬，短短半年左右時(shí)間便飆升至229港元/股，漲幅高達(dá)5倍，為南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有的凈值增長(zhǎng)注入了強(qiáng)大動(dòng)力。
然而，值得注意的是，該基金持有老鋪黃金的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例高達(dá)23.54%，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了基金持有單只個(gè)股10%的倉(cāng)位上限。這并非基金經(jīng)理主動(dòng)為之，而是由于該基金此前參與了老鋪黃金的基石配售，并在半年鎖定期內(nèi)無法賣出股票，從而“被動(dòng)”突破了“雙十投資比例限制”。
除了老鋪黃金這一“頭號(hào)功臣”，南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有的其他重倉(cāng)股也表現(xiàn)不俗。泡泡瑪特、美團(tuán)、特斯拉等股票在今年均實(shí)現(xiàn)了股價(jià)的大幅上漲，為基金的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)了不小的力量。其中，泡泡瑪特股價(jià)漲幅更是達(dá)到了驚人的371.82%，美團(tuán)和特斯拉的股價(jià)也分別上漲了95.48%和93.12%。
從整體市場(chǎng)來看，QDII基金今年的表現(xiàn)相對(duì)其他基金更為亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日，在剔除今年以來成立的新產(chǎn)品后，276只QDII基金中有246只取得了正收益，占比高達(dá)89.13%。這些基金的平均收益率為15.65%，其中有179只基金的年內(nèi)凈值收益率超過了10%，43只基金的年內(nèi)凈值收益率更是超過了30%。
在南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有之后，華寶納斯達(dá)克精選、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF和華夏全球科技先鋒人民幣、富國(guó)全球消費(fèi)精選A人民幣等基金也表現(xiàn)優(yōu)異，年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率均超過了40%。這些基金主要投資于海外市場(chǎng)，受益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和科技的快速發(fā)展。
然而，并非所有QDII基金都能取得如此優(yōu)異的成績(jī)。目前仍有15只QDII產(chǎn)品年內(nèi)虧損超過10%。其中，華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)基金的凈值增長(zhǎng)率僅為-17.47%，該基金主要投資于中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中長(zhǎng)期受益的板塊，如振興制造業(yè)的上游板塊和新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)的板塊等。嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健聯(lián)接、博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF和摩根中國(guó)生物醫(yī)藥等基金也遭遇了不同程度的虧損。
