11月15日消息，申請(qǐng)?jiān)谏辖凰苿?chuàng)板上市的北京金山辦公軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金山辦公”，股票代碼688111)發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)。該公司在公告書(shū)中表示，其股票將于2019年11月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。
金山辦公的股票是在11月7日開(kāi)放申購(gòu)的，發(fā)行價(jià)格為每股45.86元，股票代碼688111。該公司共發(fā)行1.01億股新股，占發(fā)行后總股本的21.91%，發(fā)行后總股本為 46100萬(wàn)股。據(jù)此計(jì)算，該公司上市時(shí)市值約為211.41億元。
該公司通過(guò)發(fā)行新股募集資金46.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額44.59億元。
在發(fā)行費(fèi)用方面，上市公告書(shū)顯示，本次發(fā)行費(fèi)用(不含稅)總額為17245.73萬(wàn)元，其中保薦和承銷(xiāo)費(fèi)15031.86萬(wàn)元;審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)943.40萬(wàn)元;律師費(fèi)707.55萬(wàn)元;法定信息披露費(fèi)500萬(wàn)元;發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用62.92萬(wàn)元。每股發(fā)行費(fèi)用為1.71元/股(發(fā)行費(fèi)用除以發(fā)行股數(shù))。
經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，金山辦公的業(yè)績(jī)發(fā)展較為可觀。上市公告書(shū)顯示，2017年度及2018年度，該公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19219.19萬(wàn)元、26975.19萬(wàn)元(均為扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低值)，最近兩年凈利潤(rùn)為正且累計(jì)為46194.38萬(wàn)元。
截至2019年9月30日，該公司總資產(chǎn)為196565.10萬(wàn)元，較上年末增加33827.12萬(wàn)元，增加20.79%;總負(fù)債為55511.34萬(wàn)元，較上年末增加11466.64萬(wàn)元，增加26.03%。該公司歸屬于母公司股東權(quán)益為141053.76萬(wàn)元，較上年末增加18.84%。
該公司資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)主要系該公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng);負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)主要系本期辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)中的個(gè)人訂閱業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，預(yù)收款項(xiàng)較上年期末增加12366.14萬(wàn)元。
2019年1-9月，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。受益于辦公軟件市場(chǎng)需求不斷增加、公司品牌優(yōu)勢(shì)及技術(shù)積累持續(xù)增強(qiáng)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)力度繼續(xù)加大等因素，今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104207.91萬(wàn)元，較去年同期增加39.49%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為20441.13萬(wàn)元和16035.59萬(wàn)元，分別較去年同期減少2.51%和12.38%。
同期歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)下降，主要是2019年該公司在技術(shù)提升方面投入較多，致使成本及研發(fā)費(fèi)用提升較快，2019年1-9月成本及研發(fā)費(fèi)用較上年同期增加22218.42萬(wàn)元所致。
金山辦公為金山軟件集團(tuán)子公司，該公司的前身系2011年12月20日成立的金山辦公有限，在2016年9月27日完成整體變更，更名為北京金山辦公軟件股份有限公司。該公司是一家辦公軟件和服務(wù)提供商，主要從事WPS Office辦公軟件產(chǎn)品及服務(wù)的設(shè)計(jì)研發(fā)及銷(xiāo)售推廣。該公司的產(chǎn)品主要包括WPS Office辦公軟件和金山詞霸等。
金山辦公因其“小米系”身份而備受關(guān)注，該公司的實(shí)際控制人為雷軍。這也是繼小米集團(tuán)和金山軟件之后，雷軍或?qū)⒂瓉?lái)自己實(shí)際控制的第三家上市公司。
