在1月27日的股市交易中，中國市場呈現(xiàn)出早盤分化態(tài)勢，上證指數(shù)顯示出相對強(qiáng)勢，而創(chuàng)業(yè)板指則下滑超過1%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，滬深兩市半日成交額達(dá)到7339億元，但與前一交易日相比減少了32億元。市場熱點快速更迭，AI應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出，同時銀行和電力等紅利股也展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢頭?？傮w來看，下跌股票數(shù)量多于上漲，市場上近3000只個股出現(xiàn)下跌。
在個股方面，早盤漲停的股票數(shù)量為34家，封板率為62%，其中連板股達(dá)到9家。冀東裝備實現(xiàn)了6連板，新炬網(wǎng)絡(luò)4連板，壘知集團(tuán)、長飛光纖3連板，而視覺中國、華緯科技、美格智能、泛微網(wǎng)絡(luò)、正和生態(tài)等個股則實現(xiàn)了2連板。
板塊方面，DeepSeek概念股表現(xiàn)尤為搶眼，每日互動、航錦科技、美格智能、飛利信等多只個股漲停，卓創(chuàng)資訊、拓爾思、南威軟件等也漲幅靠前。這一熱潮的背后，是國產(chǎn)大模型公司杭州深度求索開發(fā)的Deepseek應(yīng)用在蘋果中國及美國地區(qū)應(yīng)用商店免費APP下載排行榜上登頂，甚至超越了ChatGPT在美區(qū)的排名。此前，AMD也宣布將新的DeepSeek-V3模型集成到其Instinct MI300X GPU上，旨在實現(xiàn)最佳性能。中信證券的研究報告指出，DeepSeek模型相較于GPT4模型擁有更小的參數(shù)量，意味著更低的推理成本，這將為AI應(yīng)用的普及奠定基礎(chǔ)。
與此同時，AI智能體概念也持續(xù)活躍，新炬網(wǎng)絡(luò)、視覺中國、壘知集團(tuán)、泛微網(wǎng)絡(luò)等個股漲停，海天瑞聲、世紀(jì)天鴻、三六零等也漲幅顯著。這一趨勢與華為常務(wù)董事余承東透露的信息相呼應(yīng)，他透露華為將在春節(jié)期間推出包含多種智能體的小藝APP。中信證券看好后續(xù)更高價值的Agent加速落地帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會，建議關(guān)注工具軟件、通用管理軟件以及AI基礎(chǔ)設(shè)施等方向。
銀行股再度受到市場關(guān)注，齊魯銀行漲幅超過5%，浦發(fā)銀行、華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、青島銀行、工商銀行等也表現(xiàn)不俗。這一上漲趨勢與近期多家上市銀行發(fā)布的2024年度業(yè)績快報相呼應(yīng)，其中大部分銀行的凈利潤實現(xiàn)了正增長。展望未來，基于對銀行商業(yè)模型風(fēng)險預(yù)期和增長預(yù)期的再定位，銀行股的凈資產(chǎn)安全性和ROE穩(wěn)定性優(yōu)勢將持續(xù)吸引投資者關(guān)注。
然而，并非所有板塊都表現(xiàn)出色。算力概念股遭遇集體重挫，天孚通信、兆龍互連、神宇股份、中際旭創(chuàng)等多只個股跌幅超過8%，工業(yè)富聯(lián)、新易盛、中興通訊、寒武紀(jì)等也跌幅居前。整體來看，市場呈現(xiàn)出震蕩分化的態(tài)勢，三大指數(shù)漲跌不一。AI應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，但算力等AI硬件權(quán)重股則遭遇大跌。因此，投資者在當(dāng)前市場環(huán)境下應(yīng)保持謹(jǐn)慎，耐心等待熱點右側(cè)轉(zhuǎn)強(qiáng)信號后再做決策。
