北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“第四范式”，股票代碼：6682）近日宣布了一項(xiàng)重大資本市場(chǎng)動(dòng)作，即通過一般授權(quán)配售新H股。
具體而言，第四范式于2025年2月7日，即聯(lián)交所交易時(shí)段開始前，與配售代理簽訂了配售協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，配售代理已承諾盡力促使不少于六名獨(dú)立第三方承配人認(rèn)購(gòu)最多2792萬股配售股份，每股配售價(jià)定為50.20港元。
此次配售若全部完成，第四范式將最高募資14億港元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募資凈額預(yù)計(jì)達(dá)到13.94億港元。值得注意的是，這一募資額已超過了公司2023年9月底在港交所IPO時(shí)的募資金額。彼時(shí)，第四范式以55.6港元的發(fā)行價(jià)上市，發(fā)行1840萬股，募資凈額約為8.36億港元。
就配售價(jià)而言，50.20港元的定價(jià)較2025年2月6日的收盤價(jià)56.80港元折讓約11.62%，也較最后五個(gè)連續(xù)交易日平均收市價(jià)55.68港元折讓約9.84%。然而，與最后三十個(gè)連續(xù)交易日平均收市價(jià)47.21港元相比，則溢價(jià)約6.33%。
作為一家在人工智能領(lǐng)域深耕的企業(yè)，第四范式近年來業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2024年上半年，公司營(yíng)收達(dá)到18.67億元，同比增長(zhǎng)27.1%。其中，核心業(yè)務(wù)第四范式先知AI平臺(tái)業(yè)務(wù)收入為12.51億元，同比大幅增長(zhǎng)65.4%。
在利潤(rùn)方面，盡管公司上半年期內(nèi)虧損為1.69億元，但相比上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損4.78億元，已收窄64.7%。期內(nèi)利潤(rùn)率為-9%，也較上年同期的-32.5%有了顯著改善。同時(shí)，經(jīng)調(diào)整凈虧損為1.69億元，同比收窄4%。
第四范式在2024年上半年還實(shí)現(xiàn)了毛利7.9億元，同比增長(zhǎng)12.1%，毛利率為42.3%，盡管略低于上年同期的48%，但仍保持在較高水平。
在管理層方面，2024年9月，第四范式宣布任命前視覺中國(guó)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉楠為公司首席財(cái)務(wù)官，這一人事變動(dòng)無疑將為公司未來的財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)作注入新的活力。
截至本文發(fā)布時(shí)，第四范式股價(jià)為55.4港元，市值達(dá)到258億港元。此次配售新H股的成功，不僅進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的資本實(shí)力，也為公司在人工智能領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)拓展提供了有力支持。
