【ITBEAR】隨著公募基金三季度報(bào)告的全面披露，電子行業(yè)，尤其是消費(fèi)電子板塊，再次成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，該板塊在公募機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)中占據(jù)了重要位置，其中超配比例持續(xù)領(lǐng)跑所有行業(yè)。
這一趨勢(shì)的背后，是消費(fèi)電子行業(yè)基本面的持續(xù)改善。多家上市公司三季度業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，驗(yàn)證了行業(yè)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。特別是聯(lián)想集團(tuán)等龍頭企業(yè)，其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)獲得了多家知名機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，盈利預(yù)測(cè)紛紛上調(diào)。
全球消費(fèi)電子市場(chǎng)也呈現(xiàn)出回暖跡象。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，三季度全球PC和智能手機(jī)出貨量均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭有望貫穿全年，為消費(fèi)電子板塊的景氣度提供有力支撐。
更值得關(guān)注的是，AI終端的崛起為消費(fèi)電子行業(yè)注入了新的成長(zhǎng)動(dòng)力。在AI浪潮的推動(dòng)下，AI手機(jī)、AI PC等新產(chǎn)品加速滲透市場(chǎng)，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。聯(lián)想集團(tuán)作為行業(yè)先行者，其“一體多端”的AI終端產(chǎn)品體系備受矚目，有望在未來(lái)的AI PC市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。
中金公司等機(jī)構(gòu)指出，中長(zhǎng)期來(lái)看，消費(fèi)電子行業(yè)的成長(zhǎng)機(jī)遇依然較大，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素將逐漸轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)影響。在這一背景下，基本面扎實(shí)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)有望獲得更多市場(chǎng)關(guān)注。
總體來(lái)看，消費(fèi)電子板塊在公募機(jī)構(gòu)的加持下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭和廣闊的成長(zhǎng)空間。以聯(lián)想集團(tuán)為代表的行業(yè)龍頭，憑借其強(qiáng)大的市場(chǎng)地位和技術(shù)創(chuàng)新能力，有望在未來(lái)繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
